Esta recuperación de precios sigue a una considerable volatilidad experimentada por la criptomoneda más grande del mercado a lo largo del año, con oscilaciones de precios significativas, incluidas caídas bruscas de casi el 20% el 5 de agosto y el 6 de septiembre.

A pesar de estos contratiempos, los indicadores sugieren que la carrera alcista que los inversores han estado anticipando para el último trimestre del año podría estar aún en el horizonte.

El analista de criptomonedas Ali Martinez destacó recientemente la recuperación de BTC justo por debajo de la marca de $66,000, enfatizando que si este nivel puede mantenerse en los próximos días, podrían esperarse más ganancias.

Los Patrones Históricos Sugieren que Bitcoin Podría Superar los $70,000

En una serie de publicaciones en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), Martinez señaló que Bitcoin está una vez más intentando superar la media móvil de 200 días (MA), que actualmente se sitúa entre $63,000 y $64,000 en el gráfico diario.

El analista observó que después de cuatro rechazos anteriores en este nivel este año, los repetidos intentos de Bitcoin por superar este nivel podrían señalar un punto de inflexión significativo para la próxima acción de precios.

Martinez también destacó un patrón histórico: cada una de las últimas tres veces que Bitcoin superó con éxito la media móvil de 200 días, condujo a carreras alcistas parabólicas.

Esto sugiere que si Bitcoin puede consolidarse por encima de este nivel clave durante el resto del mes, la probabilidad de superar la marca de $70,000 por primera vez en casi tres meses aumenta significativamente. Mirando hacia adelante, el analista ha establecido un objetivo de $78,000 para Bitcoin en el corto plazo.

Tendencias Históricas y Dinámicas Electorales Fomentan el Optimismo

Bloomberg destacó recientemente la recuperación del precio de Bitcoin, relacionándolacon expectativas mejoradas en torno al panorama regulatorio de EE. UU. para las criptomonedas, particularmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales.

La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris anunció su compromiso de establecer un marco regulatorio de apoyo para las criptomonedas, coincidiendo con esfuerzos de acercamiento dirigidos a votantes masculinos negros a medida que se acerca el día de las elecciones.

En contraste, el rival republicano de Harris, Donald Trump, se ha posicionado como un fuerte defensor de la industria de activos digitales, incluyendo promesas de realizar cambios en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y establecer una reserva de Bitcoin para la nación, lo que Bloomberg cree que podría resonar con los votantes en una carrera reñida.

Noelle Acheson, autora del boletín Crypto Is Macro Now, señaló que los movimientos recientes del mercado parecen estar impulsados por las elecciones. Inicialmente, el aumento de Bitcoin fue influenciado por el liderazgo de Trump en los mercados de prediccióny encuestas.

Esto fue seguido por comentarios favorables sobre las criptomonedas por parte de la campaña de Harris, sugiriendo un enfoque menos restrictivo en comparación con la actual administración de Biden. Aunque los detalles de la política cripto de Harris siguen siendo poco claros, el sentimiento indica un posible cambio hacia un entorno regulatorio más positivo.

Además, octubre ha sido históricamente un mes fuerte para BTC, con la criptomoneda ganando un promedio del 20% durante este tiempo en la última década.

Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales en Fundstrat Global Advisors LLC, señaló que las tendencias históricas sugieren que esta fortaleza estacional es típicamente más pronunciada en la segunda mitad del mes, lo que sugiere que el precio de BTC podría ver más ganancias a medida que avanza el mes.

En el momento de redactar este artículo, Bitcoin se cotiza a $65,970, un aumento de más del 5% en el período de 24 horas.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

Aunque no alcanzó su pico histórico de 73.700 dólares en marzo, el sólido rendimiento de septiembre ha aumentado las expectativas de ganancias significativas a medida que se acerca el fin de año. Las tendencias históricas sugieren que cuando Bitcoin cierra septiembre positivamente, los tres meses siguientes suelen generar rendimientos aún mayores.

El mejor septiembre de la historia podría conducir a una gran remontada de fin de año

El experto en criptomonedas Ali Martínez destacó este patrón histórico en una publicación en las redes sociales, enfatizando la correlación entre un septiembre alcista y los posteriores aumentos de precios.

Como se ve en la imagen a continuación compartida por el analista, Bitcoin ha experimentado cuatro septiembre particularmente fuertes desde 2015, con ganancias promedio de más del 20% en octubre, alrededor del 10% en noviembre y más del 20% en diciembre.

*Por el contrario, los pasados septiembres de Bitcoin que terminaron en verde mostraron ganancias más modestas, con el último mes alcista produciendo un aumento promedio de alrededor del 8%. Esta vez, sin embargo, el mejor septiembre en la historia de Bitcoin puede allanar el camino para ganancias incluso mayores que las registradas en años anteriores.

*Actualmente cotizando a 62.000 dólares, la trayectoria potencial de Bitcoin parece prometedora. Si la criptomoneda se adhiere a los promedios históricos después de los septiembre alcistas (ganancias proyectadas del 20% en octubre, 10% en noviembre y otro 20% en diciembre), BTC podría acercarse de manera realista a un precio de casi 98.000 dólares para fin de año.

Además, es importante tener en cuenta que la criptomoneda tiende a experimentar una "carrera alcista parabólica" en octubre de cada año de reducción a la mitad, como también señaló Martínez [señalando*](//x.com/ali_charts/status/1841061299100287285), lo que se suma a las perspectivas alcistas de lo que podría ser uno de los mejores cuartos trimestres en la historia de Bitcoin.

El mercado de opciones sugiere una posible caída de Bitcoin en el futuro

Si bien Martínez es optimista sobre el potencial de BTC para obtener ganancias significativas en octubre, un experto es cauteloso sobre la dinámica actual del mercado. El analista InspoCrypto recientemente [señaló ](//x.com/InspoCrypto/status/1841035113737441688) que el mercado de opciones presenta un panorama más cauteloso.

Los datos indican que muchas posiciones se inclinan hacia una perspectiva bajista, con algunas operaciones en bloque que sugieren [una posible caída](//www.wncen.com/bitcoin-news/is-bitcoin-heading-for-a-bear-market-analysts-weigh-in-on-the-price-struggles/) en el precio de Bitcoin, apuntando específicamente a rangos entre 60.000 y 55.000 dólares.

El punto actual de "máximo dolor", donde la mayoría de las opciones expirarían sin valor, es de 62.000 dólares. Dado que el precio ronda este nivel, existe la preocupación de que esto pueda contribuir a continuar la [tendencia bajista*](//www.wncen.com/news/ethereum/ethereum-bullish-adoption-four-high-rate/).

Además, el analista señaló que las posiciones largas alrededor de los 60.000 dólares son vulnerables a la liquidación. Sin embargo, a pesar de estas señales cautelosas para octubre, las perspectivas más allá de este mes parecen mucho más optimistas.

InspoCrypto enfatizó que los datos del mercado de opciones muestran un fuerte [sentimiento alcista](//www.wncen.com/news/dogecoin/dogecoin-rise-3600-to-3-7/) para los meses posteriores a octubre. Muchos operadores anticipan que los precios de Bitcoin superarán los 80.000 dólares, y algunos incluso pronostican un aumento a 100.000 dólares.

*Supongamos que ocurre una caída a mediados de octubre, como sugieren algunos datos. En ese caso, el analista cree que puede representar la última oportunidad para que los inversores entren antes de que Bitcoin se embarque en una trayectoria ascendente significativa.

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Sin embargo, un analista predice que la capitalización de mercado y el precio de la criptomoneda podrían crecer significativamente en los próximos años si continúan las actuales tendencias alcistas.

El precio de Bitcoin podría alcanzar los 550.000 dólares en medio de los cambios del mercado

En una reciente publicación en redes sociales, el analista de criptomonedas Doctor Profit esbozó una perspectiva alcista para Bitcoin, prediciendo que su capitalización de mercado y su precio podrían aumentar significativamente si los patrones de crecimiento anteriores se mantienen en los próximos años.

El doctor Profit sostiene que la mayor criptomoneda del mercado podría alcanzar una capitalización de mercado de 8 billones de dólares, lo que estima que equivaldría a un precio de unos 550.000 dólares para 2030.

El análisis del Doctor Profit compara el potencial de Bitcoin con el oro, que actualmente tiene una capitalización de mercado de unos 16 billones de dólares. Basa sus cálculos en varios factores, como las nuevas entradas de liquidez y los movimientos en el mercado del oro.

En concreto, el analista estima que la capitalización de mercado del oro podría aumentar a entre 13 y 19 billones de dólares, lo que reforzaría la posición de Bitcoin como activo alternativo viable.

Su análisis también incluye consideraciones sobre la inflación y la cantidad sustancial de Bitcoin que está efectivamente perdida. Con estimaciones que sugieren que unos 15 millones de BTC siguen en circulación y unos 6 millones de BTC perdidos para siempre, la escasez de Bitcoin podría hacer subir su valor.

Además, el Doctor Profit espera que la oferta monetaria M2 -la estimación de la Fed de la oferta monetaria total, incluido el dinero en efectivo que la gente tiene en sus manos- aumente de 21 a 33 billones de dólares para 2028, lo que debería impulsar aún más El precio del BTC durante ese periodo.

El analista espera correcciones significativas para el BTC

El analista también habló de análisis técnico, sugiriendo que, aunque Bitcoin podría enfrentarse a correcciones periódicas -algo saludable en cualquier tendencia alcista-, no deberían confundirse con mercados bajistas.

El Doctor Profit espera 3-4 correcciones significativas del 40-50% a medida que Bitcoin se acerque a hitos como 120.000, 160.000 y 220.000 dólares, superando notablemente el máximo histórico actual de BTC de 73.700 dólares alcanzado en marzo de este año. Sin embargo, destaca que estas correcciones son oportunidades más que riesgos para los inversores a largo plazo.

El Doctor Profit también aclaró que una estrategia de inversión a largo plazo puede incluir la negociación activa y la tenencia. El analista cree que las correcciones no deberían disuadir a los inversores, sino que deberían verse como oportunidades para comprar a precios más bajos.

En el momento de escribir este artículo, la mayor criptomoneda del mercado cotiza a 63.590 dólares, registrando unas pérdidas del 3,4% en las últimas 24 horas.

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Divergencia a pesar de la tendencia alcista de BTC

El analista notó recientemente en su escritura que los últimos datos muestran que el gráfico de precios BTC/USDT alcanzó un máximo del viernes de 66.106 dólares, lo que refleja un sentimiento alcista a medida que la criptomoneda continúa subiendo.

Durante las últimas 24 horas, Bitcoin ha experimentado un aumento constante de precios, lo que indica optimismo entre los inversores. El �ndice de fuerza verdadera (TSI) muestra una ligera divergencia, lo que indica indecisión en el mercado, pero la tendencia alcista permanece intacta.

El volumen de negociación también juega un papel clave en la comprensión de la dinámica del mercado, y las cifras actuales muestran un delta de volumen de $675.457 millones, lo que indica un mayor volumen de órdenes de compra que órdenes de venta. Esto sugiere que los compradores dominan actualmente el mercado, apoyando el momento alcista.

Notablemente, ha habido una cantidad significativa de liquidaciones cortas, por un total de $331.24 millones. Esto indica que a medida que aumenta el precio de Bitcoin, muchas posiciones cortas se ven obligadas a cerrar, lo que impulsa aún más el precio hacia arriba. Por el contrario, las liquidaciones largas siguen siendo comparativamente bajas, lo que sugiere que quienes mantienen posiciones largas confían en la dirección del mercado.

El análisis del mapa de calor de InspoCrypto de Hyblock Capital muestra una concentración de niveles de liquidación corta alrededor del área de $63.000 a $64.000. Esta agrupación indica una probable compresión corta que podría hacer subir aún más los precios.

Sin embargo, el analista muestra que los niveles de liquidación largos parecen más dispersos, lo que presenta un menor riesgo de liquidaciones en cascada en el lado largo.

Analista predice un mayor aumento del precio de Bitcoin

InspoCrypto descubrió además que el interés abierto (IO) en los futuros de Bitcoin está aumentando, lo que indica un mayor interés en el mercado y una posible acumulación para movimientos significativos de precios.

El mapa de calor muestra fuertes concentraciones de interés abierto alrededor del rango de 64.000 a 65.000 dólares, lo que sugiere que cualquier movimiento de precios más allá de estos niveles podría desencadenar volatilidad a medida que los operadores ajustan sus posiciones.

La tasa de financiación se sitúa actualmente en 763,8, lo que indica que los largos están pagando los cortos, lo que se suma al sentimiento alcista en el mercado. Sin embargo, el analista advierte que una alta tasa de financiación también señala un riesgo de liquidación larga si el mercado cambia inesperadamente.

De cara al futuro, InspoCrypto anticipa que las próximas 24 horas podrían ver un impulso ascendente continuo a medida que se exprimen los cortos. Sin embargo, los elevados tipos de financiación podrían provocar liquidaciones largas si el mercado se revierte.

Para el final de la semana, InspoCrypto cree que si continúa la presión de compra actual, el precio de Bitcoin podría alcanzar precios de alrededor de $68.000, acercándose a su máximo histórico de $73.700 en marzo de este año.

En el momento de redactar este informe, BTC había experimentado un ligero retroceso a su precio de cotización actual de 65.800 dólares.

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Este movimiento crucial de la Fed ha generado optimismo entre los inversores. Sin embargo, Bitcoin ha luchado por consolidarse por encima del nivel crítico de $64.000, que, si se supera, podría allanar el camino para una nueva prueba de niveles de resistencia perdidos anteriormente, potencialmente apuntando a $70.000 en el corto plazo.

¿El precio de Bitcoin alcanzará nuevos máximos históricos?

A pesar de este estancamiento a corto plazo, varios analistas mantienen una perspectiva optimista para el precio de Bitcoin a medida que el mercado se acerca al cuarto trimestre (Q4) del año. El experto en el mercado Lark Davis, por ejemplo, destacó recientemente las tendencias históricas que sugieren que el rendimiento promedio de Bitcoin durante el cuarto trimestre es un notable 88%.

Davis sugirió que si el precio de Bitcoin repitiera este rendimiento, podría dispararse a casi $120.000. Incluso una estimación más conservadora de una ganancia del 55%, similar al rendimiento del año pasado, llevaría el precio a $100.000.

Además, el experto señala que este año ofrece catalizadores únicos que podrían impulsar movimientos de precios significativos, incluido el lanzamiento del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin mercado, las próximas elecciones estadounidenses y los $16 mil millones esperados en reembolsos en efectivo del colapso del intercambio FTX.

Sin embargo, al analizar el estado actual del mercado de Bitcoin, hay señales de que los movimientos de precios actuales están siendo "restringidos artificialmente".

Los analistas advierten sobre la caída final antes de nuevas ganancias de precios

El analista InspoCrypto ha notado que la acción del precio ha estado flotando persistentemente alrededor de $63.000, y los intentos de ruptura están siendo bloqueados. Según se informa, un importante operador de opciones institucionales ha ejecutado una operación en bloque que parece diseñada para mantener estable el precio de Bitcoin hasta el 4 de octubre.

InspoCrypto además explica que el Volumen Delta Acumulado de Spot (CVD) indica un patrón de distribución incluso cuando los precios suben, mientras que el CVD de futuros muestra una divergencia, lo que sugiere que los recientes aumentos de precios han sido impulsados principalmente por el comercio de futuros.

El análisis de la relación ballenas versus minoristas de Hyblock respalda esta visión, revelando que mientras las ballenas están acumulando posiciones cortas, los inversores minoristas están apostando predominantemente por posiciones largas, creando un escenario potencialmente desfavorable para el último grupo.

Sin embargo, InspoCrypto cree que el mercado verá una caída final antes de alcanzar nuevos máximos históricos (ATH) de $80.000 o incluso $85.000 para la criptomoneda más grande del mercado.

Sumándose al análisis técnico, el analista Ali Martinez señala que Bitcoin está actualmente probando su Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en la marca de $64.000, que está actuando como un nivel de resistencia a corto plazo. Una ruptura por encima de este nivel clave podría indicar una tendencia alcista significativa, según Martínez.

Mirando más hacia el futuro, si la Ley de Poder a Largo Plazo de Bitcoin se mantiene cierta, Martínez cree que el próximo máximo del mercado podría alcanzar alrededor de $400.000, con predicciones para que este pico ocurra en octubre del próximo año.

En general, mientras Bitcoin enfrenta desafíos a corto plazo, el consenso entre los analistas es que la criptomoneda está preparada para alcanzar nuevos máximos históricos en el cuarto trimestre y hasta 2025, a pesar del estado actual del mercado y la incapacidad de BTC para superar los obstáculos a corto plazo.

Al momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a $63.160, poco cambió con respecto al precio del lunes y subió un 0,7% en las últimas 24 horas.

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Sin embargo, a medida que se acerca octubre, un mes que suele asociarse a un repunte alcista para Bitcoin, las predicciones del mercado son cada vez más optimistas, lo que sugiere que la criptomoneda podría estar preparándose para otra importante tendencia alcista.

¿Podría Bitcoin alcanzar los 79.000 dólares en octubre?

El jueves, Bitcoin registró un aumento del 3% en un periodo de 24 horas, alcanzando un precio de 65.500 dólares. Este movimiento ascendente ha suscitado debates entre los analistas sobre si esto señala el inicio de una [parabolic bull run](//www.wncen.com/bitcoin-news/michael-saylor-predicts-bitcoin-will-hit-13-million-reveals-expected-date/).

El criptoinversor Scott Melker [expresó*](//x.com/scottmelker/status/1839331007280861193) este sentimiento, destacando que Bitcoin está intentando actualmente establecer su primer máximo más alto desde que alcanzó los 74.000 dólares en marzo de este año.

Melker señaló que cerrar por encima de los 65.000 dólares confirmaría una nueva tendencia alcista, pasando de los mínimos de 50.000 dólares observados en agosto. Este patrón (un mínimo, un máximo, un mínimo más alto y un máximo más alto) sugiere una [estructura de mercado alcista](//www.wncen.com/news/uptober-is-just-around-the-corner-heres-where-bitcoin-price-is-headed/) que sustituye a las anteriores tendencias bajistas.*

Históricamente, octubre ha sido un mes fuerte para Bitcoin, y analistas como Lark Davis [señalan](//x.com/TheCryptoLark/status/1839315286320673118) que el rendimiento medio durante este mes es de aproximadamente el 22,90%.*

Si Bitcoin experimentara un aumento similar este año, podría subir potencialmente hasta los 79.000 dólares, superando su anterior máximo histórico y superando los niveles de resistencia clave. Tal movimiento sentaría las bases para un poderoso repunte en noviembre, según el análisis de Davis.

Rendimiento récord en septiembre

En un análisis más detallado, Rekt Capital proporcionó información sobre el reciente rendimiento de Bitcoin. Señaló que septiembre, a menudo visto negativamente, resultó ser [el mejor septiembre](//x.com/rektcapital/status/1839331584933265681) para Bitcoin registrado, con un aumento del 9%.*

Rekt también destacó los patrones históricos relacionados con los ciclos de Halving de Bitcoin, indicando que Bitcoin suele salir de su rango de reacumulación aproximadamente entre 154 y 163 días después del Halving.

Actualmente, Bitcoin lleva 159 días desde su último Halving, que tuvo lugar en abril de este año. Basándose en ciclos anteriores, Rekt [cree*](//x.com/rektcapital/status/1839295256355037550) que este calendario sugiere que una ruptura podría ser inminente, lo que refuerza la idea de que Bitcoin está bien posicionado para obtener ganancias significativas en el futuro cercano.

El repunte actual puede atribuirse a la postura dovish de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y al reciente recorte de tipos de interés de 0,50% (puntos básicos) el 18 de septiembre, lo que se consideró un notable catalizador alcista no sólo para BTC, sino también para el mercado en general, que ha seguido el rendimiento de Bitcoin al alza en los últimos días.

Además, la semana pasada se produjo una reanudación de las entradas en el mercado de ETF de Bitcoin, tras las constantes salidas a lo largo de agosto y principios de septiembre. Por ejemplo, los ETF de Bitcoin al contado de EE.UU. tuvieron una entrada neta total de 106 millones de dólares el miércoles, continuando sus entradas netas durante 5 días consecutivos. El ETF IBIT de BlackRock tuvo una entrada de 184 millones de dólares.

En general, parece haber una combinación de catalizadores alcistas en marcha para que la mayor criptomoneda del mercado continúe su recuperación, con ganancias masivas esperadas en la última mitad del año y principios de 2025.

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Análisis del precio de Bitcoin

El análisis de InspoCrypto ](//x.com/InspoCrypto/status/1838968311716975093) indica que el deslizamiento máximo registrado fue de 16,5, lo que apunta a una liquidez moderada en el mercado.*

Un delta de volumen de 415,848 millones sugiere un desequilibrio acumulativo entre órdenes de compra y venta, con una mayor presión de compra respaldando el reciente aumento de precios. Esto indica que la liquidez es suficiente para evitar shocks repentinos de precios.

El análisis de mapa de calor de Hyblock Capital revela niveles críticos de liquidación](//www.wncen.com/bitcoin-news/is-bitcoin-heading-for-a-bear-market-analysts-weigh-in-on-the-price-struggles/) basados ​​en las posiciones de apalancamiento de los operadores. En particular, existe una liquidez sustancial alrededor de las zonas de $60,000 y $64,000, lo que indica una posible resistencia justo por encima de la marca de $64,500 debido a una gran acumulación de liquidaciones cortas.*

Por el contrario, las liquidaciones largas se concentran alrededor de $61,000, lo que podría servir como un nivel de soporte significativo para el precio de Bitcoin. Una ruptura de $64,000 puede desencadenar liquidaciones cortas, lo que podría hacer subir los precios, mientras que una caída por debajo de $61,000 podría provocar liquidaciones largas en cascada.

Al examinar la distribución del open interest ](//www.wncen.com/news/ethereum/ethereum-bullish-adoption-four-high-rate/)(OI), se encuentran concentraciones significativas en el rango de $64,200 a $64,400. Esto sugiere un fuerte posicionamiento del operador, lo que indica que un movimiento sustancial lejos de esta zona podría conducir a una mayor volatilidad.*

Además, la tasa de financiación se sitúa en -12,678%, lo que indica una posición corta dominante en el mercado, con cortos que pagan efectivamente para mantener sus posiciones.

Las ballenas favorecen las posiciones largas

La proporción actual de oferta y demanda es del 38,618%, lo que refleja un mercado ligeramente más pesado para la oferta, lo que indica que la presión de venta](//www.wncen.com/news/dogecoin/dogecoin-rise-3600-to-3-7/) supera la demanda de compra. Este sentimiento se ve aún más respaldado por el delta de apalancamiento promedio, que está en -6,67, lo que muestra que los operadores cortos están utilizando más apalancamiento que los largos, lo que refuerza una perspectiva bajista.*

Sin embargo, el delta de volumen es positivo en 4,60 millones, lo que indica un desequilibrio neto de compras que podría soportar un impulso alcista.

El Delta Minorista vs. Ballena es del 56,681%, lo que sugiere que las ballenas son ligeramente más largas en comparación con los operadores minoristas. Este menor sentimiento alcista ](//www.wncen.com/bitcoin-news/bitcoin-mvrv-ratio-critical-retest-bulls-triumph/) de los participantes más importantes podría influir en la dinámica del mercado, ya que las ballenas suelen tener un mayor impacto en el mercado.*

En general, el analista sostiene que el precio de Bitcoin muestra señales mixtas. La tasa de financiación negativa y el mayor apalancamiento corto indican un posible movimiento a la baja, pero el interés abierto significativo y el delta de volumen positivo sugieren que una ruptura ](//www.wncen.com/bitcoin-news/analyst-warns-of-short-squeeze-as-bitcoin-futures-market-heats-up/) en cualquier dirección podría ser inminente.*

InspoCrypto sugiere que en las próximas 24 horas, los operadores deben prepararse para la volatilidad, especialmente si se activan las zonas de liquidación alrededor de $61,000 o $64,500.

Para el final de la semana, se espera que el precio de Bitcoin rompa la resistencia cerca de $64,500 o pruebe el soporte en $61,000. Si las tasas de financiación cambian a positivas, puede seguir un mayor impulso alcista.

Al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin se sitúa en $63,370, registrando pérdidas menores del 0,3% en comparación con la sesión de negociación del martes.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

Se acerca una resistencia crítica en $65.200

Según un informe reciente de la plataforma de comercio de activos digitales Bitfinex, este aumento de precios se debió en gran medida a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar las tasas de interés, lo que ayudó a impulsar a BTC a un nuevo máximo local de 64.200 dólares el 20 de septiembre.

Sin embargo, a pesar de este impulso positivo, Bitcoin aún está justo por debajo de un nivel de resistencia crítico de 65.200 dólares, establecido el 25 de agosto. El informe señala que la incapacidad de superar este nivel podría confirmar una tendencia preocupante que ha caracterizado la acción del precio de BTC desde su máximo histórico de 73.666 dólares en marzo.

Desde ese pico, Bitcoin ha luchado repetidamente por romper máximos anteriores antes de formar nuevos mínimos locales, lo que indica una tendencia bajista persistente. Este patrón de máximos cada vez más bajos es evidente en el gráfico diario de Bitcoin, lo que sugiere que la criptomoneda ha estado en una trayectoria descendente desde mediados de marzo.

Como se ve en el gráfico diario BTC/USDT anterior, esta acción de precio repetida se ha caracterizado por una tendencia bajista sostenida y continua desde el pico de marzo.

No obstante, la volatilidad adicional alimentada por los temores macroeconómicos provocó otro colapso el 5 de agosto. BTC alcanzó su nivel más bajo en seis meses, hasta el nivel de 49.000 dólares desde el nivel de 70.000 dólares en el que había estado cotizando desde finales de julio.

¿Qué impulsó las recientes ganancias de Bitcoin?

Una preocupación notable que encuentra Bitfinex es la discrepancia entre las ganancias de precios de BTC y el interés abierto en los mercados futuros. A medida que BTC subió, el interés abierto subió aún más rápido, alcanzando los 19.430 millones de dólares, en comparación con los 18.930 millones de dólares del 25 de agosto, mientras que el precio de Bitcoin se mantuvo alrededor de 1.000 dólares por debajo de su máximo local.

Esta divergencia sugiere que gran parte del movimiento reciente de precios puede ser impulsado por el comercio especulativo en futuros y contratos perpetuos en lugar de una fuerte demanda en el mercado al contado.

A principios de este mes, Bitfinex observó que el aumento de Bitcoin a alrededor de 62.000 dólares fue impulsado en gran medida por sólidas compras en el mercado al contado, en marcado contraste con la situación actual.

Si bien esta tendencia en el interés abierto podría sugerir un mayor interés especulativo en Bitcoin, no implica directamente bajismo. El informe afirma que el interés abierto no es una medida definitiva de apalancamiento en el mercado; simplemente refleja el valor total de los contratos pendientes.

Finalmente, el informe sugiere que este renovado interés especulativo podría ser beneficioso a medida que los operadores regresen de sus vacaciones de verano y reevalúen sus posiciones después del recorte de tasas. Sin embargo, Bitfinex señala que en ausencia de indicadores más claros de impulso alcista sostenido, los participantes del mercado deben ser cautelosos.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

Divergencia en las estrategias de los comerciantes

Según una publicación reciente post en el sitio de redes sociales X (anteriormente Twitter) del analista técnico InspoCrypto, la reciente acción del precio en el gráfico de futuros perpetuos de Binance BTC /USDT destaca una fuerte tendencia alcista, con Bitcoin rompiendo niveles de resistencia clave alrededor de $60,000.

El volumen que acompaña a este aumento de precios sigue siendo robusto, según el analista, lo que indica un sólido soporte para el movimiento alcista en curso. InspoCrypto sugiere que si bien el mercado se encuentra actualmente en una fase alcista sin signos inmediatos de reversión, se anticipa una posible resistencia alrededor de $64,000 a $65,000.

Las ideas del mapa de calor de Hyblock Capital revelan diferencias significativas en el posicionamiento entre los grandes comerciantes (ballenas) y los inversores minoristas. Los mapas de calor muestran un aumento en las posiciones largas entre los comerciantes minoristas, particularmente en el rango de $62,500 a $63,500.

Por el contrario, las ballenas han estado acumulando posiciones cortas por debajo de los $60,000, lo que sugiere un sentimiento de precaución entre los participantes institucionales a pesar del optimismo a corto plazo entre los inversores minoristas hacia la criptomoneda más grande del mercado.

Bitcoin enfrenta niveles clave de liquidación en $60,000 y $64,000

InspoCrypto destaca además que el interés abierto en el mercado de futuros también ha ido aumentando junto con el precio de Bitcoin, especialmente en el rango de $62,000 a $63,500, lo que indica una creciente confianza en la tendencia alcista.

Además, la tasa de financiación actual es positiva, lo que sugiere que las posiciones largas son frecuentes y que los operadores están dispuestos a pagar una prima para mantener esas posiciones. Sin embargo, el analista advierte que una tasa de financiación alta sostenida podría provocar correcciones del mercado a medida que los operadores reequilibran sus posiciones.

El volumen sigue siendo un indicador crítico de la fortaleza del mercado, apoyando el repunte alcista al superar la marca de los $63,000. En particular, el delta de volumen es positivo, lo que indica más presión de compra que de venta. Sin embargo, hay niveles de liquidación significativos en $60,000 y $64,000, que podrían desencadenar volatilidad si el mercado prueba estos puntos de precio.

En general, InspoCrypto sostiene que el sentimiento en el mercado es moderadamente alcista, calificado con 7 de 10. Si bien los comerciantes minoristas parecen confiados y están tomando posiciones largas predominantemente, la acumulación de posiciones cortas por parte de las ballenas indica una postura potencialmente cautelosa.

En el momento de escribir este artículo, el activo digital más grande de la industria se cotiza a $63,300 por primera vez desde finales de agosto. Esto representa un aumento del 5% en las últimas 24 horas, junto con ganancias del 8% y 12% en los últimos siete y catorce días, respectivamente.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

¿Un recorte de 50 puntos básicos podría impulsar un repunte alcista de Bitcoin?

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados actualmente están valorando una probabilidad del 59% de un recorte de tasas de medio punto porcentual y una probabilidad del 41% de un recorte de un cuarto de punto. Existe una abrumadora expectativa de que para fines de 2024, la Fed podría implementar hasta 100 puntos básicos en recortes, con casi un 60% de probabilidades de 125 puntos básicos.

Esto sugiere que los inversores anticipan al menos uno o dos recortes de tasas sustanciales en las tres reuniones restantes de la Fed del año, comenzando con el anuncio de esta semana.

Los posibles efectos de un recorte de 50 puntos básicos siguen siendo tema de intenso debate dentro de la industria de las criptomonedas. El experto en mercado Crypto Rover argumentaque tal recorte podría reavivar una tendencia alcista para Bitcoin, afirmando que las condiciones podrían conducir a perspectivas "extremadamente alcistas".

De manera similar, el analista Lark Davis recuerdacómo Bitcoin subió anteriormente después de recortes de tasas anteriores, prediciendo que si la historia se repite, los próximos 6 a 12 meses podrían ver aumentos significativos de precios para la mayor criptomoneda del mercado.

Optimismo frente a precaución histórica en el mercado de criptomonedas

Además del optimismo y las expectativas alcistas, otros analistas expresan precaución. EmperorBTC prediceun repunte inicial del mercado después del recorte de tasas, impulsado por costos de endeudamiento más baratos.

Sin embargo, el analista advierte de la toma de ganancias por parte de los tenedores a corto plazo, lo que lleva a un desplome del mercadoposterior, lo que sugiere un escenario de "vender las noticias" que podría dejar a muchos inversores desilusionados antes de que el mercado se estabilice y reanude su crecimiento.

Por otro lado, el analista técnico Justin Bennett ofrece una perspectiva histórica más cautelosa. Él señalael desempeño del mercado durante los recortes de tasas de la Fed en 2007, cuando el Nasdaq 100 Index retrocedió significativamente después de los recortes iniciales, lo que sugiere que el mismo patrón podría surgir en 2023.

El análisis de Bennett sugiere que las condiciones actuales del mercado pueden reflejar recesiones anteriores, lo que cuestiona las proyecciones optimistas compartidas por algunos para el mercado más amplio de activos digitales.

En una línea similar, NewsBTC informóel lunes el análisis del estratega de criptomonedas Doctor Profit, en el que destaca un sentimiento dividido en el mercado con respecto a la reducción de tasas, con las mismas probabilidades de una reducción del 0,25% o del 0,50%.

Sin embargo, el analista se inclina hacia el mayor recorte, argumentando que no tomar medidas decisivas podría provocar una agitación que recuerda al "Lunes sangriento" del 5 de agosto, cuando Bitcoin experimentó un fuerte descensoa $48 900.

A pesar del sentimiento dividido en el mercado, Bitcoin ha saltado desde la marca de $57 000 negociada el lunes a un precio actual de $61 000, registrando un aumento de casi 6% en cuestión de horas en anticipación de los anuncios de mañana.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com