Explota el precio de las acciones de MicroStrategy

El precio de las acciones MSTR de MicroStrategy ha completado un año increíblemente exitoso que lo ha visto desempeñarse como los grandes bateadores en el mercado de valores. Hace un año, el precio de las acciones de MSTR se encontraba en un mínimo de $45. Sin embargo, a medida que el precio de Bitcoin se recuperó y creció la cartera BTC de la empresa, también lo hizo el precio de las acciones de la empresa.

En solo un año, el precio subió más del 317% para alcanzar un nuevo máximo histórico de $192 en marzo de 2024, según datos de TradingView. Esto lo situó por encima de su pico anterior de febrero de 2000 de $139, convirtiéndolo en su nivel más alto en más de dos décadas. Curiosamente, el aumento al máximo histórico de $192 en marzo coincidió con el máximo histórico de Bitcoin de $73,750 en el mismo mes.

Esto sugiere que el precio de las acciones de MicroStrategy está estrechamente correlacionado con el rendimiento del precio de Bitcoin. Es comprensible dado que Bitcoin se ha convertido en las mayores participaciones de la empresa, lo que significa que a medida que aumenta el precio de Bitcoin, también lo hace la valoración de la empresa, lo que se traduce en un aumento en el precio de las acciones.

Actualmente se encuentra en $167 al momento de escribir este artículo, lo que significa que ha bajado un 16% desde su máximo histórico de $192. Sin embargo, todavía es un 250% más alto que su nivel de precio de $45 hace un año. Esto lo coloca por delante de empresas como Apple, que ha subido solo un 24% en lo que va del año y Amazon, con un aumento del 34% en lo que va del año. Incluso el desempeño sobresaliente de NVIDIA está por detrás de MicroStrategy, con un aumento del 155% en lo que va del año.

Relleno con Bitcoin

A pesar de tener cuatro años, MicroStrategy no está renunciando a sus compras de Bitcoin, con importantes compras este año. Solo en 2024, la compañía ha comprado 63.079 BTC que costaron alrededor de $4.04 mil millones para adquirir. La compra más reciente fue el 20 de septiembre, cuando el ex director ejecutivo Michael Saylor anunció que la compañía había comprado 7,420 BTC por $489 millones. Esto ha llevado las tenencias totales de BTC de la compañía a 252,200 por un enorme precio de costo de $9.9 mil millones.

A pesar de la ya enorme participación de Bitcoin, que representa más del 1,166% del suministro total, MicroStrategy planea continuar comprando BTC. La compañía anunció que estaba ofreciendo $700 millones en notas convertibles, que luego se modificó a $1 mil millones, cuyas ganancias se utilizarán para comprar más BTC.

En cuanto al plan de la compañía para su enorme alijo de BTC, Saylor ha revelado anteriormente que la compañía no tiene planes de vender pronto. Por ahora, el plan parece ser comprar tantos BTC como sea posible para mantenerlos como un activo de tesorería.

MicroStrategy invierte 458 millones de dólares adicionales en BTC

De los fondos recaudados, MicroStrategy asignó 458 millones de dólares para comprar bitcoines adicionales entre el 13 y el 19 de septiembre, reforzando aún más su posición como el mayor tenedor corporativo de criptomonedas que cotiza en bolsa. Al 19 de septiembre, la empresa informó que poseía aproximadamente 252.220 bitcoines, valorados en unos 15.800 millones de dólares.

Los pagarés convertibles emitidos por MicroStrategy tienen una tasa de interés del 0,625% y vencerán en 2028. Esta es la cuarta vez en este año que la empresa recurre al mercado de pagarés convertibles para financiar sus adquisiciones de bitcoines.

Junto con la nueva emisión, MicroStrategy está canjeando 500 millones de dólares en pagarés de mayor interés al 6,125% con vencimiento en 2028, lo que refleja un cambio estratégico para reducir los costos de endeudamiento mientras amplía su cartera de criptomonedas.

El cofundador y presidente Michael Saylor ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la identidad de MicroStrategy como un vehículo de inversión en criptomonedas desde que la empresa se aventuró por primera vez en Bitcoin en 2020.

Bajo su liderazgo, la firma se ha transformado de un fabricante tradicional de software empresarial en un fondo de cobertura de criptomonedas de facto, demostrando un compromiso audaz con los activos digitales en medio de las fluctuaciones del mercado.

Las acciones de MicroStrategy también han experimentado ganancias significativas este año, más que duplicando su valor y superando el aumento de aproximadamente el 50% de Bitcoin durante el mismo período. La última adquisición sigue a la compra anterior de 18.300 bitcoines por parte de MicroStrategy, valorada en aproximadamente 1.110 millones de dólares la semana pasada.

Análisis del precio del bitcóin

Después de lo que se ha considerado un catalizador alcista, el mercado de criptomonedas en general ha respondido positivamente al anuncio de la Reserva Federal de EE. UU. el miércoles de un recorte de la tasa de 0,50 puntos básicos.

Esta decisión contribuyó a la recuperación durante la última semana después de que el precio de Bitcoin volviera a caer a 52.640 dólares el 6 de septiembre. Bitcoin ha logrado recuperar la marca de 63.000 dólares, con el objetivo de consolidarse por encima de este nivel crítico durante las últimas 24 horas.

El analista de mercado Ali Martínez señala que este punto de precio coincide con el promedio móvil simple (SMA) de 200 días de Bitcoin en su gráfico diario BTC/USDT, que Martínez identifica como un umbral fundamental para la corrida alcista anticipada en la última parte del año.

Históricamente, las fallas en mantener este nivel de soporte han llevado a correcciones significativas, como se observó en 2020, 2018 y 2014. Martínez advierte que un rechazo en este nivel podría indicar problemas para la trayectoria futura del precio de Bitcoin.

Para mitigar el riesgo de una fuerte caída, se han detectado niveles de soporte clave a corto plazo en 61.700 dólares, y la marca de 60.000 dólares sirve como un umbral esencial para evitar nuevas caídas de precios.

Además, la introducción de nueva liquidez en el mercado podría impulsar significativamente el precio de Bitcoin, ya que la decisión de la Reserva Federal puede aumentar la confianza de los inversores en activos de mayor riesgo como BTC.

Una ruptura y consolidación exitosas por encima de 63.000 dólares podrían preparar el escenario para un posible desafío del siguiente nivel de resistencia en 64.000 dólares en los próximos días.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

La compra, la mayor realizada por la empresa en más de tres años, se reveló en una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que tuvo lugar entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 20241.

MicroStrategy posee ahora el 1% de todos los BTC emitidos

Esta compra eleva las tenencias totales de Bitcoin de MicroStrategy a alrededor de 244.800 BTC, valorados en aproximadamente 14.000 millones de dólares. Cabe destacar que esto representa alrededor del 1% de todos los Bitcoin jamás [emitidos*](//wncen.com/news/bitcoin/sovereign-wealth-funds-bitcoin-148000/). La empresa adquirió sus Bitcoin a un precio de compra total de alrededor de 9.450 millones de dólares, con un precio de compra promedio de aproximadamente 38.585 dólares.

Según * Bloomberg, la última adquisición de la empresa se financió mediante la emisión y venta de acciones ordinarias, una estrategia que ha formado parte de su plan más amplio de asignación de capital. En agosto, MicroStrategy realizó una división de acciones de 10 por 1 para que sus acciones fueran más accesibles para los inversores y empleados.

Con sede en Tysons Corner, Virginia, MicroStrategy comenzó su estrategia de adquisición de Bitcoin en 2020 como una cobertura contra la inflación. El cofundador y presidente ejecutivo Michael Saylor ha sido un firme defensor de Bitcoin, considerándolo una reserva de valor superior en comparación con los activos tradicionales como el efectivo, los bonos o el oro.

*A pesar de la volatilidad del mercado de las criptomonedas, Saylor confía en el potencial a largo plazo de Bitcoin y continúa acumulando más activos digitales.

Análisis del precio de Bitcoin

Como informó * NewsBTC, Saylor reveló que posee alrededor de 1.000 millones de dólares en BTC y que no tiene planes de vender ninguna de sus tenencias. Cree que Bitcoin es una gran inversión para individuos, familias, instituciones e incluso países.

Sin embargo, la creencia de Saylor en el potencial de BTC se refleja aún más en su predicción* de que la criptomoneda podría alcanzar un valor de 13 millones de dólares para 2045, basándose en la creencia de que BTC evolucionará eventualmente para alcanzar el 7% del capital mundial.

Además, las inversiones de la empresa han llevado a un aumento de las acciones* (MSTR) de MicroStrategy, que se han más que duplicado este año, superando el aumento de aproximadamente el 40% en el precio de Bitcoin durante el mismo período.

Al escribir esto, el BTC cotiza a 58.820 dólares, un 2,3% más en las últimas 24 horas y más del 8% solo en los últimos siete días. Esto podría indicar potencialmente una continuación de la recuperación observada no solo en el BTC, sino en el mercado en general, que ha logrado soportar notables picos de volatilidad.

Sin embargo, la capacidad del BTC para subir vendrá determinada por su capacidad o incapacidad para atravesar su mayor muro de resistencia hasta la fecha, que es la media móvil exponencial de 200 días en el gráfico diario BTC/USDT, marcada por la línea amarilla de arriba, en 59.775 dólares.

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‘MicroStrategy japonesa’ refuerza sus reservas de Bitcoin

En un anuncio el 10 de septiembre de 2024, Metaplanet dijo que había aumentado sus tenencias de criptomonedas en 38.464 BTC, compradas por aproximadamente 300 millones de yenes (2 millones de dólares).

La última compra eleva las tenencias totales de Metaplanet a 398.832, con un costo total agregado de 3.75 mil millones de yenes (26 millones de dólares), con un promedio ligeramente superior a 65.700 dólares por BTC.

El precio de Bitcoin ha subido un 3,4% en las últimas 24 horas, cotizando a 57.159 dólares en el momento de la publicación. Cabe destacar que se espera que la Reserva Federal de EE. UU. se embarque en su ciclo de recortes de tasas la próxima semana, y muchos esperan que la inyección de liquidez en la economía beneficie a activos de riesgo como Bitcoin.

Según datos de Google Finance, las acciones de Metaplanet que cotizan en Tokio se cotizaban a 1101 yenes (7,7 dólares), subiendo un 5,87% en la sesión de negociación de hoy. Por el contrario, el índice Nikkei 225 cayó ligeramente un 0,16%.

Ayer, Metaplanet reveló que su administración ejercerá la undécima serie de derechos de adquisición de acciones. Se espera que los ingresos totales de los warrants de ejercicio sean de alrededor de 299,7 millones de yenes (2,10 millones de dólares). La compañía señaló que estos ingresos se utilizarán para comprar más BTC.

Los seguidores cercanos de la industria de las criptomonedas recordarían que fue en mayo de 2024 cuando Metaplanet hizo público por primera vez sus planes de adoptar BTC como su activo de reserva estratégica de tesorería. En ese momento, la compañía enfatizó su nuevo "enfoque de Bitcoin primero, solo Bitcoin", similar a la estrategia adoptada por MicroStrategy.

En julio de 2024, Metaplanet aumentó sus tenencias de BTC en 20.195, compradas por aproximadamente 1,2 millones de dólares según los precios de mercado vigentes. En los últimos meses, una serie de compras de Bitcoin ha elevado las tenencias totales de Metaplanet a casi 400 BTC.

Siguiendo los pasos de MicroStrategy

La decisión de Metaplanet de adoptar Bitcoin como un activo de reserva estratégica no es una práctica nueva entre las empresas que cotizan en bolsa. MicroStrategy, con sede en EE. UU., ha defendido la fiabilidad de Bitcoin como ninguna otra institución.

El 8 de agosto de 2024, Michael Saylor de MicroStrategy reveló que posee más de mil millones de dólares en Bitcoin y no tiene planes de venderlo pronto. Según el precio actual de mercado, esto no debe confundirse con las propias tenencias de Bitcoin de MicroStrategy de 226.500 BTC por un valor de casi $13 mil millones .

Más recientemente, Saylor predijo que el precio de Bitcoin podría dispararse hasta $13 millones por BTC para 2045. Dada la razón detrás de este ambicioso objetivo de precio, Saylor dijo que actualmente, BTC solo representa alrededor del 0,1% del capital global. Una vez que esta proporción aumente al 7%, BTC podría valer $13 millones por unidad.

Dicho esto, probablemente sea prudente no pensar demasiado en el futuro y considerar algunos de los desafíos inmediatos que podría enfrentar Bitcoin. Por ejemplo, todos los ojos estarán puestos en la Reserva Federal de EE. UU. la próxima semana, ya que existe temor de que reducir las tasas de interés demasiado, demasiado rápido, podría afectar negativamente los precios de BTC.

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La visión de Bitcoin de Saylor inquebrantable

En una reciente entrevista con Bloomberg Television, Saylor reveló que ha estado acumulando Bitcoin constantemente durante los últimos años y no tiene planes de vender ninguna de sus tenencias pronto.

“Sigo adquiriendo más�? afirmó Saylor. “Creo que es un gran activo de inversión de capital para un individuo, familia, corporación institucional o país. No veo un mejor lugar para poner mi dinero�?

El alijo personal de BTC de Saylor se suma a los más de 226.000 BTC en poder de MicroStrategy, la empresa de software empresarial que cofundó y dirigió como director ejecutivo hasta que recientemente hizo la transición al puesto de presidente ejecutivo.

MicroStrategy comenzó a acumular Bitcoin en 2020 para protegerse contra la inflación y desde entonces se ha convertido en el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda que cotiza en bolsa. Las tenencias de Bitcoin de la compañía están valoradas actualmente en alrededor de 13 mil millones de dólares.

A pesar de la reciente volatilidad y las caídas de precios en el mercado de las criptomonedas, Saylor se mantiene firme en su convicción sobre el potencial a largo plazo de Bitcoin. Lo ve como una reserva de valor e inversión superior en comparación con las opciones tradicionales como efectivo, bonos o incluso oro.

Análisis de "muerte cruzada" y señales de venta a corto plazo

En medio del colapso del mercado más amplio del lunes, el experto del mercado Timothy Peterson señaló en una publicación en las redes sociales que Bitcoin había formado una "muerte cruzada", donde el promedio de 50 días excede el promedio de 200 días. Curiosamente, Peterson señala que este raro evento solo ha tenido lugar ocho veces desde 2015.

Los datos históricos analizados por Peterson revelaron que Bitcoin experimentó un resultado positivo aproximadamente el 62% de las veces después de instancias anteriores de "muerte cruzada". En particular, se observaron caídas durante los años de mercado bajista como 2014, 2019 y 2022.

Sin embargo, Peterson expresó escepticismo sobre una repetición de tales caídas, sugiriendo que es improbable que Bitcoin caiga por debajo de los 40.000 dólares para fin de año. En cambio, proyectó un aumento potencial a más de 90.000 dólares para el cierre del año, estableciendo paralelismos con las tendencias alcistas pasadas después de patrones similares.

A pesar de estas proyecciones optimistas, la perspectiva a corto plazo de Bitcoin enfrentó una dosis de precaución por parte del analista de criptomonedas Ali Martínez. El martes, Martínez planteó preocupaciones ya que el indicador TD Sequential señaló una orden de venta en el gráfico de 4 horas de Bitcoin.

Este indicador, que evalúa los posibles puntos de agotamiento de la tendencia, insinuó una corrección inminente cuando el precio de Bitcoin superó los 57.000 dólares el martes. La advertencia del analista resultó profética, ya que Bitcoin experimentó un retroceso de casi el 3% en las últimas 24 horas, alcanzando un mínimo diario de 54.700 dólares.

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